行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河嘉祥混合C(004660)

2018-12-25     0.99820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值10,526.0820,130.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-40.06522.15
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,359.3096.95
基金赎回款11,116.2710,223.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,756.97-10,126.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值729.0510,526.08