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银河如意债券(004661)

2021-02-26     1.04910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,278.2020,928.1320,928.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-48.91320.63166.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款572.413,049.313,024.44
基金赎回款460.8121,019.8718,603.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
111.60-17,970.56-15,578.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,340.903,278.205,516.36