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建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)

2021-04-09     1.3531-0.6826%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,022.0021,022.0010,654.0910,654.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,974.651,809.262,352.301,039.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,702.813,692.3714,336.051,027.71
基金赎回款33,447.095,630.266,320.4547.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,255.72-1,937.898,015.61979.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,252.3720,893.3621,022.0012,674.00