0.4096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,183.91 | 33,252.37 | 33,252.37 | 33,252.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,321.77 | 1,612.66 | 1,278.37 | 1,278.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,661.84 | 43,322.59 | 18,888.01 | 18,888.01 |
| 基金赎回款 | 27,517.59 | -49,003.71 | 25,764.56 | 25,764.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,855.75 | -5,681.12 | -6,876.55 | -6,876.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,006.40 | 29,183.91 | 27,654.19 | 27,654.19 |