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万家安弘债券A(004681)

2021-04-16     1.09070.1837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值58,211.8658,211.8623,923.8823,923.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,711.161,632.191,648.39649.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,086.220.0037,632.810.00
基金赎回款10,459.150.003,833.970.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,627.070.0033,798.840.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,159.250.00
期末基金净值122,550.0959,844.0558,211.8624,573.75