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万家安弘债券A(004681)

2024-03-01     1.10040.0637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值188,414.2783,843.3283,843.32122,550.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,243.531,223.91724.085,502.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00187,900.950.008,774.60
基金赎回款0.0084,553.910.0047,260.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00103,347.040.00-38,485.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,723.32
期末基金净值191,657.80188,414.2784,567.4083,843.32