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万家安弘债券A(004681)

2022-09-30     1.0932-0.2191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值83,843.32122,550.09122,550.0958,211.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
724.085,502.522,698.822,711.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008,774.600.0072,086.22
基金赎回款0.0047,260.580.0010,459.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-38,485.980.0061,627.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,723.320.000.00
期末基金净值84,567.4083,843.32125,248.91122,550.09