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万家安弘A(004681)

2024-05-17     1.11020.0811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值188,414.27188,414.2783,843.3283,843.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,486.283,243.531,223.91724.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款586.160.00187,900.950.00
基金赎回款0.000.0084,553.910.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
586.160.00103,347.040.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,797.500.000.000.00
期末基金净值188,689.21191,657.80188,414.2784,567.40