0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,843.32 | 83,843.32 | 122,550.09 | 122,550.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,223.91 | 724.08 | 5,502.52 | 2,698.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187,900.95 | 0.00 | 8,774.60 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 84,553.91 | 0.00 | 47,260.58 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103,347.04 | 0.00 | -38,485.98 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,723.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 188,414.27 | 84,567.40 | 83,843.32 | 125,248.91 |