0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 20,987.13 | 188,689.21 | 188,689.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 17.59 | 767.33 | 517.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 955.80 | 0.99 | 0.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,062.65 | 168,470.40 | 168,470.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -19,106.84 | -168,469.41 | -168,469.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 733.70 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,164.17 | 20,987.13 | 20,737.52 |