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万家安弘债券C(004682)

2021-11-26     1.06830.0375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值122,550.0958,211.8658,211.8623,923.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,698.822,711.161,632.191,648.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0072,086.220.0037,632.81
基金赎回款0.0010,459.150.003,833.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0061,627.070.0033,798.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,159.25
期末基金净值125,248.91122,550.0959,844.0558,211.86