0.7468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,649.22 | 37,649.22 | 32,169.66 | 32,169.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,251.85 | -4,100.18 | -6,260.74 | -3,809.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,797.24 | 10,654.03 | 46,372.11 | 28,537.52 |
| 基金赎回款 | 23,762.36 | 18,245.64 | 34,631.81 | 9,641.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,965.12 | -7,591.61 | 11,740.30 | 18,896.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,432.25 | 25,957.43 | 37,649.22 | 47,256.03 |