0.8538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,031.85 | 50,031.85 | 26,881.56 | 26,881.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,196.46 | 16,436.76 | 12,622.65 | 3,491.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,879.81 | 87,093.64 | 53,531.39 | 25,057.25 |
| 基金赎回款 | 72,215.99 | 29,154.80 | 43,003.75 | 17,075.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,663.82 | 57,938.84 | 10,527.64 | 7,981.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,892.14 | 124,407.44 | 50,031.85 | 38,354.53 |