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金元顺安元启混合(004685)

2022-01-19     2.66891.1330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值26,881.5613,837.8213,837.828,706.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,491.177,311.551,948.091,541.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,057.2522,309.101,272.813,780.38
基金赎回款17,075.4616,576.911,043.55190.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,981.805,732.20229.263,590.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,354.5326,881.5616,015.1613,837.82