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金元顺安元启灵活配置混合(004685)

2024-06-21     4.03800.2607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值152,892.14152,892.1450,031.8550,031.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,788.5414,085.1533,196.4616,436.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00141,879.8187,093.64
基金赎回款30,060.4224,076.0272,215.9929,154.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,060.42-24,076.0269,663.8257,938.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值156,620.25142,901.27152,892.14124,407.44