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金元顺安元启灵活配置混合(004685)

2025-06-16     5.44830.6614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00156,620.25152,892.14152,892.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-15,536.2533,788.5414,085.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.0025,332.8530,060.4224,076.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-25,332.85-30,060.42-24,076.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00115,751.15156,620.25142,901.27