1.1330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,881.56 | 13,837.82 | 13,837.82 | 8,706.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,491.17 | 7,311.55 | 1,948.09 | 1,541.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,057.25 | 22,309.10 | 1,272.81 | 3,780.38 |
| 基金赎回款 | 17,075.46 | 16,576.91 | 1,043.55 | 190.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,981.80 | 5,732.20 | 229.26 | 3,590.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,354.53 | 26,881.56 | 16,015.16 | 13,837.82 |