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东兴未来价值混合A(004695)

2024-03-01     0.91910.8891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值501.21735.06735.061,873.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11.65-147.88-65.37-76.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0622.1813.6637.79
基金赎回款19.79108.1578.621,099.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19.73-85.98-64.97-1,062.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值469.82501.21604.72735.06