-0.6626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,658.27 | 13,658.27 | 501.21 | 501.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 615.76 | -817.88 | 253.96 | -11.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,689.62 | 4,536.60 | 16,709.97 | 0.06 |
| 基金赎回款 | 17,086.44 | 5,729.54 | 3,806.86 | 19.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,396.82 | -1,192.94 | 12,903.11 | -19.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,877.22 | 11,647.45 | 13,658.27 | 469.82 |