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东兴未来价值混合A(004695)

2022-08-12     1.0574-0.2923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,873.631,873.6315,229.4015,229.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-76.47-40.851,048.55294.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.7926.50428.97301.80
基金赎回款1,099.89946.4214,833.3010,587.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,062.10-919.91-14,404.32-10,285.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值735.06912.871,873.635,238.49