0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-02-03 |
| 期初基金净值 | 99,540.37 | 657.98 | 657.98 | 657.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.31 | 88.83 | 3.64 | 3.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.86 | 121,113.88 | 8.81 | 8.81 |
| 基金赎回款 | 99,245.13 | 265.95 | 209.15 | 209.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,243.27 | 120,847.93 | -200.34 | -200.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22,054.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 326.41 | 99,540.37 | 461.27 | 461.27 |