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东兴量化优享混合(004696)

2022-05-27     1.0327-0.1064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-02-032020-12-31
期初基金净值657.98657.98657.9810,114.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88.833.643.64170.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,113.888.818.81557.43
基金赎回款265.95209.15209.1510,184.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
120,847.93-200.34-200.34-9,626.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,054.370.000.000.00
期末基金净值99,540.37461.27461.27657.98