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东兴量化优享混合(004696)

2023-03-10     0.97330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-02-03
期初基金净值99,540.37657.98657.98657.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.3188.833.643.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.86121,113.888.818.81
基金赎回款99,245.13265.95209.15209.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,243.27120,847.93-200.34-200.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0022,054.370.000.00
期末基金净值326.4199,540.37461.27461.27