-0.3182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,114.50 | 10,114.50 | 4,132.20 | 4,132.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170.23 | -52.75 | 1,859.28 | 532.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 557.43 | 34.34 | 14,708.07 | 6,326.03 |
| 基金赎回款 | 10,184.18 | 9,035.32 | 10,585.05 | 1,983.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,626.75 | -9,000.98 | 4,123.02 | 4,342.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 657.98 | 1,060.77 | 10,114.50 | 9,006.73 |