-0.1064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-02-03 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 657.98 | 657.98 | 657.98 | 10,114.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88.83 | 3.64 | 3.64 | 170.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,113.88 | 8.81 | 8.81 | 557.43 |
| 基金赎回款 | 265.95 | 209.15 | 209.15 | 10,184.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120,847.93 | -200.34 | -200.34 | -9,626.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,054.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,540.37 | 461.27 | 461.27 | 657.98 |