行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东兴量化优享混合(004696)

2021-05-17     1.3785-0.3182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,114.5010,114.504,132.204,132.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
170.23-52.751,859.28532.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款557.4334.3414,708.076,326.03
基金赎回款10,184.189,035.3210,585.051,983.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,626.75-9,000.984,123.024,342.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值657.981,060.7710,114.509,006.73