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前海联合汇盈货币A(004699)

2022-01-19     0.54940.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,190.4012,521.1912,521.1941,456.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.52225.98160.20769.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,550.1228,117.4917,669.6629,614.75
基金赎回款12,309.7435,448.2717,795.8158,550.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,759.62-7,330.79-126.15-28,935.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39.52225.98160.20769.67
期末基金净值3,430.785,190.4012,395.0412,521.19