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前海联合汇盈货币B(004700)

2020-07-03     0.46870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值41,456.9841,456.98526,172.50526,172.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
769.67477.865,555.394,885.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,614.7510,496.9176,953.2650,830.78
基金赎回款58,550.5425,384.47561,668.78540,910.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,935.79-14,887.56-484,715.53-490,079.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
769.67477.865,555.394,885.87
期末基金净值12,521.1926,569.4141,456.9836,092.76