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前海联合汇盈货币B(004700)

2022-09-30     0.56620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,677.935,190.405,190.4012,521.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27.4364.8639.52225.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,390.1012,575.8110,550.1228,117.49
基金赎回款2,497.6915,088.2912,309.7435,448.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107.59-2,512.47-1,759.62-7,330.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27.4364.8639.52225.98
期末基金净值2,570.342,677.933,430.785,190.40