0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,557.87 | 5,557.87 | 5,369.02 | 5,369.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.62 | 3.48 | 40.24 | 23.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 476.85 | 160.74 | 7,543.38 | 3,681.68 |
| 基金赎回款 | 5,782.53 | 5,448.03 | 7,354.53 | 6,527.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,305.69 | -5,287.30 | 188.85 | -2,845.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4.62 | 3.48 | 40.24 | 23.65 |
| 期末基金净值 | 252.18 | 270.57 | 5,557.87 | 2,523.39 |