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前海联合汇盈货币B(004700)

2021-07-22     0.86600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,521.1912,521.1941,456.9841,456.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
225.98160.20769.67477.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,117.4917,669.6629,614.7510,496.91
基金赎回款35,448.2717,795.8158,550.5425,384.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,330.79-126.15-28,935.79-14,887.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
225.98160.20769.67477.86
期末基金净值5,190.4012,395.0412,521.1926,569.41