-0.6080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,278.11 | 201,278.11 | 41,595.69 | 41,595.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,212.41 | 2,126.29 | 16,138.58 | 3,870.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238,570.10 | 172,698.66 | 267,408.64 | 83,632.08 |
| 基金赎回款 | 345,597.80 | 153,077.08 | 123,864.80 | 27,509.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,027.70 | 19,621.58 | 143,543.84 | 56,122.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,462.81 | 223,025.98 | 201,278.11 | 101,588.12 |