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交银丰泽收益债券C(004711)

2017-10-27     1.01801.5968%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-06-30
期初基金净值22,851.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		53.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,016.79
基金赎回款36,533.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,516.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,388.48