0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,101.09 | 308,549.70 | 308,549.70 | 302,727.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,855.07 | 1,808.76 | 1,347.43 | 13,240.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 52,715.03 | 135,667.09 | 104,365.03 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,715.03 | -135,667.09 | -104,365.03 | -0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 590.28 | 590.28 | 7,418.97 |
| 期末基金净值 | 124,241.12 | 174,101.09 | 204,941.82 | 308,549.70 |