% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 302,727.86 | 302,727.86 | 400,230.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 13,240.85 | 7,505.43 | 13,356.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 101,919.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -101,919.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,418.97 | 0.00 | 8,939.58 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 308,549.70 | 310,233.24 | 302,727.86 |