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中银丰实定期开放债券(004723)

2022-05-20     1.02360.2547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值200,440.47200,440.47204,950.82204,950.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,429.085,120.018,488.096,050.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.8099,999.901.980.00
基金赎回款0.04-0.010.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.7699,999.891.980.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,368.470.0013,000.4213,000.42
期末基金净值401,500.85305,560.37200,440.47198,000.64