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中银丰实定期开放债券(004723)

2021-04-09     1.01430.0691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值204,950.82204,950.82568,951.32568,951.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,488.096,050.2411,430.508,047.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.980.00199,999.90199,999.90
基金赎回款0.000.00565,959.90565,959.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.980.00-365,960.00-365,960.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,000.4213,000.429,471.009,471.00
期末基金净值200,440.47198,000.64204,950.82201,567.74