-0.6394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,687.71 | 1,667.05 | 1,667.05 | 703.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94.56 | -274.48 | -293.58 | -132.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305.97 | 3,065.13 | 468.98 | 27,756.72 |
| 基金赎回款 | 1,467.25 | 2,769.99 | 1,466.68 | 26,660.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,161.28 | 295.14 | -997.70 | 1,096.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 431.87 | 1,687.71 | 375.77 | 1,667.05 |