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先锋聚元混合A(004724)

2021-07-28     1.9355-1.0733%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值358.86358.8611,735.1011,735.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
258.9585.362,725.632,679.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,527.43894.362,594.63757.95
基金赎回款1,418.92265.5516,696.507,310.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108.52628.80-14,101.87-6,552.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值726.331,073.03358.867,862.19