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先锋聚元混合A(004724)

2024-06-21     1.1171-0.1609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值703.69703.691,139.001,139.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-132.8365.35-310.66-67.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,756.72253.36627.35365.18
基金赎回款26,660.53360.42752.01-445.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,096.19-107.05-124.65-79.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,667.05661.99703.69991.26