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先锋聚元混合C(004725)

2022-07-01     2.03421.0130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值726.33726.33358.86358.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
265.62160.63258.9585.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,524.99302.851,527.43894.36
基金赎回款1,377.94342.471,418.92265.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
147.05-39.62108.52628.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,139.00847.33726.331,073.03