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中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)

2024-03-28     1.25560.0877%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,989.5663,102.9663,102.9671,328.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53.20-3,674.79-3,573.482,171.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,042.912,201.941,653.7872,436.30
基金赎回款1,076.3656,640.55-55,554.6582,832.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33.45-54,438.61-53,900.86-10,396.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,009.314,989.565,628.6263,102.96