0.3401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,401.57 | 12,401.57 | 4,968.42 | 4,968.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 237.83 | 116.86 | 300.55 | 6.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,290.49 | 54,061.08 | 19,970.65 | 7,735.73 |
| 基金赎回款 | 59,932.35 | 37,957.52 | 12,838.05 | 4,838.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,641.86 | 16,103.56 | 7,132.60 | 2,896.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,997.54 | 28,621.99 | 12,401.57 | 7,871.66 |