净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,989.56 | 63,102.96 | 63,102.96 | 71,328.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.20 | -3,674.79 | -3,573.48 | 2,171.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,042.91 | 2,201.94 | 1,653.78 | 72,436.30 |
基金赎回款 | 1,076.36 | 56,640.55 | -55,554.65 | 82,832.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33.45 | -54,438.61 | -53,900.86 | -10,396.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,009.31 | 4,989.56 | 5,628.62 | 63,102.96 |