行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳吉混合A(004756)

2024-11-08     1.2041-0.1741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,102.9211,039.3511,039.3594,017.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113.3968.79112.23-3,567.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.034,153.5651.623,231.60
基金赎回款3,015.0210,158.787,205.5981,333.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,011.98-6,005.22-7,153.97-78,101.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,308.51
期末基金净值2,204.335,102.923,997.6111,039.35