-0.3505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,463.89 | 6,670.89 | 6,670.89 | 5,102.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 925.17 | 684.00 | 84.90 | 343.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,262.87 | 2,641.39 | 447.98 | 5,631.24 |
| 基金赎回款 | 1,124.51 | 1,532.39 | 382.34 | 4,406.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,138.35 | 1,109.00 | 65.64 | 1,224.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,527.41 | 8,463.89 | 6,821.43 | 6,670.89 |