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国寿安保稳吉混合C(004757)

2021-05-13     1.1636-0.2657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值42,348.3842,348.3841,031.5841,031.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,189.862,462.043,709.121,516.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,106.7518,500.230.260.14
基金赎回款57,277.610.540.500.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,829.1418,499.70-0.24-0.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,301.211,600.052,392.081,560.05
期末基金净值70,066.1761,710.0742,348.3840,988.09