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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2024-03-18     1.17940.5028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,153.0881,958.0881,958.0868,408.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
426.10-2,086.93-1,486.914,832.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款337.186,334.641,401.4751,925.50
基金赎回款12,089.9450,196.4426,340.94-43,208.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,752.76-43,861.80-24,939.478,716.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,856.261,855.960.00
期末基金净值21,826.4333,153.0853,675.7481,958.08