净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 33,153.08 | 81,958.08 | 81,958.08 | 68,408.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 426.10 | -2,086.93 | -1,486.91 | 4,832.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 337.18 | 6,334.64 | 1,401.47 | 51,925.50 |
基金赎回款 | 12,089.94 | 50,196.44 | 26,340.94 | -43,208.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,752.76 | -43,861.80 | -24,939.47 | 8,716.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,856.26 | 1,855.96 | 0.00 |
期末基金净值 | 21,826.43 | 33,153.08 | 53,675.74 | 81,958.08 |