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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2024-06-21     1.1590-0.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,153.0833,153.0881,958.0881,958.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-379.99426.10-2,086.93-1,486.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款337.18337.186,334.641,401.47
基金赎回款20,401.4012,089.9450,196.4426,340.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,064.22-11,752.76-43,861.80-24,939.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,856.261,855.96
期末基金净值12,708.8821,826.4333,153.0853,675.74