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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2022-09-30     1.2537-0.3339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值81,958.0868,408.4668,408.4628,847.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,486.914,832.922,310.0911,563.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,401.4751,925.5025,508.1963,116.19
基金赎回款26,340.94-43,208.80-15,118.6132,457.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,939.478,716.7010,389.5930,658.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,855.960.000.002,661.39
期末基金净值53,675.7481,958.0881,108.1468,408.46