行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳瑞混合C(004761)

2024-11-08     1.2376-0.3222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值12,708.8833,153.0833,153.0881,958.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-402.97-379.99426.10-2,086.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00337.18337.186,334.64
基金赎回款161.1820,401.4012,089.9450,196.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-161.18-20,064.22-11,752.76-43,861.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,856.26
期末基金净值12,144.7312,708.8821,826.4333,153.08