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国寿安保稳瑞混合C(004761)

2022-01-28     1.3061-0.1147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值68,408.4628,847.6228,847.6230,086.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,310.0911,563.832,813.203,168.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,508.1963,116.1921,679.7010,003.59
基金赎回款-15,118.6132,457.790.0113,112.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,389.5930,658.4021,679.69-3,109.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,661.391,077.931,298.79
期末基金净值81,108.1468,408.4652,262.5828,847.62