-0.0581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 175,790.85 | 176,767.30 | 176,767.30 | 199,849.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,563.91 | 1,660.97 | 1,804.19 | 7,891.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.93 | 0.17 | 0.17 | 0.45 |
| 基金赎回款 | 24.07 | 27.70 | 10.23 | 25,456.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.14 | -27.53 | -10.06 | -25,455.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,609.89 | 2,609.89 | 5,518.53 |
| 期末基金净值 | 178,354.62 | 175,790.85 | 175,951.54 | 176,767.30 |