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申万菱信价值优享混合(004768)

2018-09-03     0.9921-0.3515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值19,681.8220,412.50
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
57.001,930.29
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款20.822,120.40
基金赎回款19,050.534,781.38
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,029.71-2,660.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值709.1219,681.82