1.4502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,455.71 | 10,455.71 | 1,121.57 | 2,377.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -195.95 | -195.95 | 570.82 | -798.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.81 | 9.81 | 6,564.48 | 12.23 |
| 基金赎回款 | 8,880.17 | 8,880.17 | 80.66 | 469.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,870.36 | -8,870.36 | 6,483.83 | -457.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,389.40 | 1,389.40 | 8,176.21 | 1,121.57 |