净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 559.02 | 559.02 | 704.39 | 704.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -100.82 | -19.41 | -237.08 | -82.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 605.07 | 578.32 | 296.92 | 127.77 |
基金赎回款 | 773.39 | 545.96 | 205.21 | 159.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168.32 | 32.36 | 91.71 | -31.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 289.89 | 571.97 | 559.02 | 590.23 |