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富荣福鑫混合C(004795)

2021-09-17     1.4520-2.0705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,472.131,618.491,618.495,253.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
157.161,143.76107.81120.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款366.789,698.439,535.202.69
基金赎回款4,349.427,290.645,495.623,758.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,982.642,407.794,039.58-3,755.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00697.90697.900.00
期末基金净值646.664,472.135,067.971,618.49