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富荣福鑫混合C(004795)

2024-03-18     0.82021.3844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值559.02704.39704.394,472.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19.41-237.08-82.34223.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款578.32296.92127.77572.07
基金赎回款545.96205.21159.58-4,563.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32.3691.71-31.82-3,991.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值571.97559.02590.23704.39