-0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 524,725.70 | 523,754.28 | 523,754.28 | 514,906.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,357.37 | 7,770.33 | 4,557.92 | 24,799.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200.01 | 25.30 | 13.58 | 65.90 |
| 基金赎回款 | 1,904.44 | 335.28 | 335.27 | 1,035.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,704.43 | -309.98 | -321.69 | -970.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,488.94 | 3,494.00 | 14,981.98 |
| 期末基金净值 | 531,378.65 | 524,725.70 | 524,496.51 | 523,754.28 |