净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 533,403.37 | 430,096.67 | 430,096.67 | 559,911.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,272.35 | 12,274.28 | 8,336.43 | 20,151.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,278.01 | 100,000.00 | 99,999.90 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 137,826.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,277.91 | 100,000.00 | 99,999.90 | -137,826.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,009.69 | 8,967.58 | 0.00 | 12,140.39 |
期末基金净值 | 526,943.94 | 533,403.37 | 538,433.00 | 430,096.67 |