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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)

2024-03-18     1.04160.0769%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值533,403.37430,096.67430,096.67559,911.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,272.3512,274.288,336.4320,151.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,278.01100,000.0099,999.900.00
基金赎回款0.100.000.00137,826.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,277.91100,000.0099,999.90-137,826.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,009.698,967.580.0012,140.39
期末基金净值526,943.94533,403.37538,433.00430,096.67