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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)

2020-07-08     1.0519-0.0855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值382,067.40382,067.40201,195.13201,195.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,472.2610,034.7217,630.726,959.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,999.9019,999.90179,999.800.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,999.9019,999.90179,999.800.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,873.700.0016,758.250.00
期末基金净值405,665.86412,102.02382,067.40208,154.56