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益民信用增利纯债一年债券C(004804)

2020-10-21     1.1312-0.0265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,518.9413,146.1013,146.1020,278.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.10506.60218.891,383.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0016.300.001,846.28
基金赎回款0.008,150.070.0010,362.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-8,133.760.00-8,516.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,523.045,518.9413,364.9913,146.10