0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,181,597.54 | 1,971,785.93 | 1,971,785.93 | 1,684,479.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,020.96 | 28,208.03 | 13,908.09 | 37,663.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,662,652.11 | 35,732,954.14 | 13,650,082.87 | 22,460,160.47 |
| 基金赎回款 | 21,820,551.53 | 35,523,142.53 | 13,633,718.39 | 22,172,853.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -157,899.42 | 209,811.61 | 16,364.47 | 287,306.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,020.96 | 28,208.03 | 13,908.09 | 37,663.42 |
| 期末基金净值 | 2,023,698.12 | 2,181,597.54 | 1,988,150.40 | 1,971,785.93 |