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万家现金宝货币B(004811)

2022-09-30     0.50880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,482,116.901,865,532.271,865,532.271,843,097.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,386.5751,299.1627,547.1949,997.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,246,953.7029,450,999.9914,164,612.9127,852,915.26
基金赎回款11,851,781.4029,834,415.36-13,874,082.4227,830,480.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
395,172.30-383,415.37290,530.4922,434.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,386.5751,299.1627,547.1949,997.52
期末基金净值1,877,289.201,482,116.902,156,062.761,865,532.27