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国寿安保目标策略混合发起A(004818)

2023-12-06     1.14880.1482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值40,553.5549,598.3149,598.3157,296.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,328.81-4,050.89-2,406.146,237.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,882.6547,846.3619,175.1852,358.64
基金赎回款18,076.1952,840.2331,133.6066,294.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,193.54-4,993.86-11,958.43-13,936.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,688.8240,553.5535,233.7449,598.31