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国寿安保目标策略混合发起A(004818)

2022-06-24     1.25450.7631%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值57,296.5757,296.5739,134.8439,134.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,237.751,820.5813,160.864,798.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,358.6439,133.105,013.047.01
基金赎回款66,294.6550,916.16-12.1710.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,936.01-11,783.065,000.87-3.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,598.3147,334.0957,296.5743,930.29