-1.0765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,030.49 | 13,303.89 | 13,303.89 | 32,488.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,640.27 | 5,698.47 | 1,593.16 | -1,679.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,631.73 | 2,490.03 | 702.05 | 2,603.72 |
| 基金赎回款 | 14,806.73 | 2,461.90 | 954.09 | 20,108.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,175.00 | 28.13 | -252.04 | -17,504.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,495.76 | 19,030.49 | 14,645.01 | 13,303.89 |