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国寿安保目标策略混合发起C(004819)

2021-08-02     1.22180.7587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值39,134.8439,134.84814.62814.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,160.864,798.624,129.2896.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,013.047.0135,806.700.00
基金赎回款-12.1710.191,615.760.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,000.87-3.1834,190.950.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,296.5743,930.2939,134.84910.87