1.8574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,553.55 | 40,553.55 | 49,598.31 | 49,598.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,165.76 | 1,328.81 | -4,050.89 | -2,406.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,259.60 | 15,882.65 | 47,846.36 | 19,175.18 |
| 基金赎回款 | 26,158.85 | 18,076.19 | 52,840.23 | 31,133.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,899.24 | -2,193.54 | -4,993.86 | -11,958.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,488.55 | 39,688.82 | 40,553.55 | 35,233.74 |