-0.1041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 530,651.09 | 530,651.09 | 637,083.27 | 637,083.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,927.28 | 21,760.78 | 17,710.88 | 12,566.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183,419.04 | 149,999.70 | 30,296.91 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,645.26 | 1,132.85 | 125,281.22 | 125,216.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 181,773.77 | 148,866.85 | -94,984.30 | -125,216.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,029.25 | 0.00 | 29,158.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 724,322.90 | 701,278.73 | 530,651.09 | 524,432.95 |