0.2460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 923,128.75 | 724,322.90 | 724,322.90 | 530,651.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,165.96 | 47,975.05 | 25,660.83 | 39,927.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.70 | 186,669.77 | 5,095.68 | 183,419.04 |
| 基金赎回款 | 10,037.21 | 165.37 | 165.36 | 1,645.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,962.49 | 186,504.40 | 4,930.32 | 181,773.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 35,673.60 | 0.00 | 28,029.25 |
| 期末基金净值 | 1,022,257.20 | 923,128.75 | 754,914.05 | 724,322.90 |