0.1494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 978,796.10 | 923,128.75 | 923,128.75 | 724,322.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,526.33 | 30,977.11 | 9,165.96 | 47,975.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 127,725.91 | 99,999.70 | 186,669.77 |
| 基金赎回款 | 2,541.68 | 71,083.96 | 10,037.21 | 165.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,541.66 | 56,641.95 | 89,962.49 | 186,504.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,951.72 | 0.00 | 35,673.60 |
| 期末基金净值 | 996,780.77 | 978,796.10 | 1,022,257.20 | 923,128.75 |