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先锋聚利混合A(004833)

2020-08-14     0.96071.5110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,675.532,675.5320,842.33
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,432.97408.81-850.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11,872.02465.945,059.87
基金赎回款5,417.92-3,042.9522,375.99
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,454.10-2,577.01-17,316.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,562.60507.322,675.53