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先锋聚利混合C(004834)

2024-05-17     0.75221.3610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值497.03497.03293.85293.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.0063.07-160.1628.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款269.25229.941,316.78283.55
基金赎回款463.45339.78953.44225.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-194.19-109.84363.3458.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值338.84450.26497.03380.69