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先锋聚利混合C(004834)

2022-07-01     1.02141.0387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值387.49387.4910,562.6010,562.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.1816.82-404.34-352.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款822.25523.712,701.701,850.51
基金赎回款919.07-606.7612,472.4711,372.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96.82-83.05-9,770.77-9,522.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值293.85321.26387.49687.34