0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,103.05 | 33,103.05 | 19,316.97 | 19,316.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,839.40 | 946.36 | 243.19 | 294.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 845,441.83 | 15,616.65 | 13,914.91 | 103.52 |
| 基金赎回款 | 129,733.49 | 12,069.00 | 372.02 | 137.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 715,708.34 | 3,547.65 | 13,542.89 | -33.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 752,650.79 | 37,597.05 | 33,103.05 | 19,577.75 |