-0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 752,650.79 | 33,103.05 | 33,103.05 | 19,316.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,431.95 | 3,839.40 | 946.36 | 243.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,717,022.73 | 845,441.83 | 15,616.65 | 13,914.91 |
| 基金赎回款 | 1,074,333.62 | 129,733.49 | 12,069.00 | 372.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 642,689.11 | 715,708.34 | 3,547.65 | 13,542.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 82,901.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,325,870.82 | 752,650.79 | 37,597.05 | 33,103.05 |