0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,129.59 | 476,576.81 | 476,576.81 | 752,650.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,549.21 | 4,201.55 | 4,460.72 | 20,328.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,761.99 | 817,120.15 | 489,074.08 | 2,312,634.27 |
| 基金赎回款 | 197,011.24 | 1,090,768.92 | 374,500.49 | 2,510,678.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,249.26 | -273,648.77 | 114,573.60 | -198,044.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,358.69 |
| 期末基金净值 | 207,429.54 | 207,129.59 | 595,611.14 | 476,576.81 |