0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 752,650.79 | 752,650.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,328.93 | 13,431.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 2,312,634.27 | 1,717,022.73 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 2,510,678.49 | 1,074,333.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -198,044.22 | 642,689.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 98,358.69 | 82,901.03 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 476,576.81 | 1,325,870.82 |