0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,549.44 | 19,549.44 | 309,600.20 | 309,600.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 836.03 | 317.05 | 2,755.48 | 2,806.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,156.58 | 19,021.45 | 30,477.20 | 30,467.68 |
| 基金赎回款 | 19,657.18 | -19,589.20 | -315,900.45 | 275,288.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -500.60 | -567.75 | -285,423.25 | -244,820.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 567.90 | 0.00 | 7,382.99 | 6,979.10 |
| 期末基金净值 | 19,316.97 | 19,298.74 | 19,549.44 | 60,607.09 |