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信澳安益纯债债券(004838)

2022-08-17     1.04720.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值19,549.4419,549.44309,600.20309,600.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
836.03317.052,755.482,806.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,156.5819,021.4530,477.2030,467.68
基金赎回款19,657.18-19,589.20-315,900.45275,288.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-500.60-567.75-285,423.25-244,820.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
567.900.007,382.996,979.10
期末基金净值19,316.9719,298.7419,549.4460,607.09