0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,841,746.27 | 14,046,085.43 | 14,046,085.43 | 9,616,721.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102,493.36 | 213,634.74 | 109,242.36 | 291,852.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,894,137.05 | 21,718,218.13 | 11,523,159.85 | 26,450,699.35 |
| 基金赎回款 | 11,244,255.90 | 22,922,557.30 | 13,165,626.26 | 22,021,335.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,649,881.15 | -1,204,339.16 | -1,642,466.40 | 4,429,364.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 102,493.36 | 213,634.74 | 109,242.36 | 291,852.71 |
| 期末基金净值 | 14,491,627.42 | 12,841,746.27 | 12,403,619.03 | 14,046,085.43 |