-0.3912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,893.00 | 20,893.00 | 45,189.99 | 45,189.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,133.27 | 70.88 | -7,862.72 | -4,093.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,140.42 | 2,447.43 | 27,686.66 | 16,845.22 |
| 基金赎回款 | 9,389.87 | 5,610.46 | 44,120.94 | 24,228.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,249.45 | -3,163.03 | -16,434.28 | -7,383.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,510.28 | 17,800.86 | 20,893.00 | 33,713.66 |