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中银金融地产混合(004871)

2020-06-04     1.1827-0.2109%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,212.007,212.0022,869.1322,869.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,800.791,847.70-676.67-435.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,876.546,563.476,367.475,783.50
基金赎回款9,126.574,623.1521,347.9220,461.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,749.971,940.31-14,980.46-14,677.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,762.7711,000.027,212.007,756.10