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中银量化价值混合A(004881)

2023-01-30     1.27300.3231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值30,852.9446,613.9146,613.9115,483.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,561.371,250.482,198.579,698.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246.2611,295.472,200.6241,098.76
基金赎回款3,307.0828,306.9213,777.6919,666.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,060.82-17,011.45-11,577.0721,432.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,230.7430,852.9437,235.4146,613.91