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中银量化价值混合A(004881)

2022-01-19     1.4619-0.7738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,613.9115,483.1715,483.1715,604.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,198.579,698.361,734.835,669.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,200.6241,098.7610,572.295,036.08
基金赎回款13,777.6919,666.3912,410.0710,826.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,577.0721,432.37-1,837.79-5,790.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,235.4146,613.9115,380.2215,483.17