-0.7738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,613.91 | 15,483.17 | 15,483.17 | 15,604.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,198.57 | 9,698.36 | 1,734.83 | 5,669.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,200.62 | 41,098.76 | 10,572.29 | 5,036.08 |
| 基金赎回款 | 13,777.69 | 19,666.39 | 12,410.07 | 10,826.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,577.07 | 21,432.37 | -1,837.79 | -5,790.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,235.41 | 46,613.91 | 15,380.22 | 15,483.17 |