0.3231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,852.94 | 46,613.91 | 46,613.91 | 15,483.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,561.37 | 1,250.48 | 2,198.57 | 9,698.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246.26 | 11,295.47 | 2,200.62 | 41,098.76 |
| 基金赎回款 | 3,307.08 | 28,306.92 | 13,777.69 | 19,666.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,060.82 | -17,011.45 | -11,577.07 | 21,432.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,230.74 | 30,852.94 | 37,235.41 | 46,613.91 |