1.8480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-19 |
| 期初基金净值 | 84,823.15 | 31,283.49 | 31,283.49 | 20,886.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 895.16 | 10,121.48 | -35.87 | 1,397.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,686.10 | 108,153.98 | 22,867.12 | 11,786.93 |
| 基金赎回款 | 40,613.63 | 64,735.80 | 1,434.53 | 2,787.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,927.53 | 43,418.18 | 21,432.59 | 8,999.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,851.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,939.02 | 84,823.15 | 52,680.21 | 31,283.49 |