0.1724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,472.07 | 84,823.15 | 84,823.15 | 31,283.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,334.18 | 9,338.78 | 895.16 | 10,121.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,170.06 | 43,262.79 | 8,686.10 | 108,153.98 |
| 基金赎回款 | 75,323.26 | 67,100.89 | 40,613.63 | 64,735.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,846.80 | -23,838.10 | -31,927.53 | 43,418.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,851.76 | 2,851.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,653.05 | 67,472.07 | 50,939.02 | 84,823.15 |