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中银沪深300指数增强A(004881)

2024-04-19     1.0772-0.3700%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,705.9518,705.9530,852.9430,852.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,324.16288.77-5,913.19-2,561.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,659.801,440.681,273.40246.26
基金赎回款12,050.795,552.737,507.203,307.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,609.01-4,112.05-6,233.80-3,060.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,104.350.000.000.00
期末基金净值20,886.4414,882.6718,705.9525,230.74