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华润元大润泽债券A(004893)

2020-06-04     1.0687-0.1495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,154.244,154.2420,421.32
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
160.0472.84164.34
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,669.975,666.69949.98
基金赎回款1,699.881,651.7517,381.41
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,970.104,014.95-16,431.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,284.378,242.034,154.24