0.1215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 15,932.13 | 5,609.05 | 5,609.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 18.04 | 1,906.39 | 1,603.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 349.77 | 290,073.26 | 286,772.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,305.20 | 269,212.18 | 214,630.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -955.43 | 20,861.08 | 72,142.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,444.39 | 12,444.39 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 14,994.74 | 15,932.13 | 66,910.93 |