0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 5,609.05 | 4,527.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,603.68 | 765.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 286,772.92 | 221,909.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 214,630.34 | 201,242.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 72,142.58 | 20,666.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,444.39 | 20,350.64 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 66,910.93 | 5,609.05 |