0.0688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,725.64 | 15,932.13 | 15,932.13 | 5,609.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87.30 | 45.48 | 18.04 | 1,906.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 390.65 | 349.77 | 290,073.26 |
| 基金赎回款 | 9,929.46 | 1,642.62 | 1,305.20 | 269,212.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,929.46 | -1,251.97 | -955.43 | 20,861.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,444.39 |
| 期末基金净值 | 4,883.48 | 14,725.64 | 14,994.74 | 15,932.13 |