-0.1183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,284.37 | 4,154.24 | 4,154.24 | 20,421.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.85 | 160.04 | 72.84 | 164.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 647.93 | 5,669.97 | 5,666.69 | 949.98 |
| 基金赎回款 | 4,749.10 | 1,699.88 | 1,651.75 | 17,381.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,101.17 | 3,970.10 | 4,014.95 | -16,431.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,283.06 | 8,284.37 | 8,242.03 | 4,154.24 |