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华润元大润泽债券C(004894)

2021-09-17     1.11990.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,315.898,284.378,284.374,154.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71.43134.4099.85160.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.031,402.18647.935,669.97
基金赎回款1.135,505.064,749.101,699.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.91-4,102.88-4,101.173,970.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,388.234,315.894,283.068,284.37