0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,315.89 | 8,284.37 | 8,284.37 | 4,154.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71.43 | 134.40 | 99.85 | 160.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.03 | 1,402.18 | 647.93 | 5,669.97 |
| 基金赎回款 | 1.13 | 5,505.06 | 4,749.10 | 1,699.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.91 | -4,102.88 | -4,101.17 | 3,970.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,388.23 | 4,315.89 | 4,283.06 | 8,284.37 |