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鹏华兴鑫宝货币(004896)

2020-12-01     0.59860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,101,387.88708,567.38708,567.38430,570.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,322.6530,076.9415,199.2729,789.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,732,308.6524,983,329.3713,637,012.0513,791,500.31
基金赎回款15,481,787.02-24,590,508.8713,143,488.4013,513,503.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
250,521.63392,820.50493,523.65277,996.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,322.6530,076.9415,199.2729,789.15
期末基金净值1,351,909.511,101,387.881,202,091.03708,567.38