0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,985,613.38 | 3,262,365.36 | 3,262,365.36 | 1,613,116.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,457.31 | 34,358.15 | 18,711.45 | 54,626.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,259,770.12 | 49,664,188.42 | 22,371,875.51 | 38,629,950.44 |
| 基金赎回款 | 23,280,630.32 | 50,940,940.40 | 23,336,856.10 | 36,980,701.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 979,139.81 | -1,276,751.98 | -964,980.59 | 1,649,248.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,457.31 | 34,358.15 | 18,711.45 | 54,626.17 |
| 期末基金净值 | 2,964,753.19 | 1,985,613.38 | 2,297,384.77 | 3,262,365.36 |