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鹏华兴鑫宝货币(004896)

2021-09-23     0.57300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,125,227.361,101,387.881,101,387.88708,567.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,118.1830,462.4515,322.6530,076.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,079,019.9035,703,434.3515,732,308.6524,983,329.37
基金赎回款14,040,604.1735,679,594.8715,481,787.02-24,590,508.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,415.7223,839.48250,521.63392,820.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,118.1830,462.4515,322.6530,076.94
期末基金净值1,163,643.081,125,227.361,351,909.511,101,387.88