0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,456.37 | 201,969.99 | 201,969.99 | 291,053.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,127.97 | 1,910.41 | 1,241.27 | 7,000.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 49,922.09 | 0.04 | 291,052.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -49,922.09 | -0.04 | -91,052.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,501.94 | 1,556.42 | 5,031.54 |
| 期末基金净值 | 152,584.33 | 150,456.37 | 201,654.81 | 201,969.99 |