0.0399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,694.48 | 102,694.48 | 104,822.03 | 104,822.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,418.76 | 3,811.05 | 2,941.97 | 2,018.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.90 | 199,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,044.73 | 1,044.70 | 20.46 | 20.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,955.17 | 198,955.20 | -20.46 | -20.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,015.23 | 10,005.25 | 5,049.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 291,053.17 | 295,455.47 | 102,694.48 | 106,820.55 |