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兴全兴泰债券(004919)

2021-10-15     1.0057-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值304,339.95606,567.38606,567.381,009,674.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,268.0715,820.8012,319.7532,552.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.2020.8118.5451.17
基金赎回款-0.00-301,540.00201,500.00401,120.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25.19-301,519.19-201,481.46-401,068.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,914.8716,529.0415,929.7734,591.17
期末基金净值306,718.33304,339.95401,475.89606,567.38