-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 304,339.95 | 606,567.38 | 606,567.38 | 1,009,674.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,268.07 | 15,820.80 | 12,319.75 | 32,552.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.20 | 20.81 | 18.54 | 51.17 |
| 基金赎回款 | -0.00 | -301,540.00 | 201,500.00 | 401,120.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25.19 | -301,519.19 | -201,481.46 | -401,068.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,914.87 | 16,529.04 | 15,929.77 | 34,591.17 |
| 期末基金净值 | 306,718.33 | 304,339.95 | 401,475.89 | 606,567.38 |