0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,003,702.35 | 1,007,241.29 | 1,007,241.29 | 700,801.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,602.26 | 13,235.18 | 9,380.58 | 43,418.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 194,999.98 | 0.00 | 1,010,206.19 |
| 基金赎回款 | 0.10 | 201,468.49 | 0.40 | 710,871.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.07 | -6,468.51 | -0.40 | 299,335.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,791.91 | 10,305.61 | 0.00 | 36,314.41 |
| 期末基金净值 | 1,009,512.63 | 1,003,702.35 | 1,016,621.48 | 1,007,241.29 |