0.0594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 501,710.86 | 304,339.95 | 304,339.95 | 606,567.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,061.46 | 17,155.65 | 6,268.07 | 15,820.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.16 | 200,067.89 | 25.20 | 20.81 |
| 基金赎回款 | 0.46 | 0.63 | -0.00 | -301,540.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23.70 | 200,067.25 | 25.19 | -301,519.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,943.21 | 19,851.99 | 3,914.87 | 16,529.04 |
| 期末基金净值 | 502,852.80 | 501,710.86 | 306,718.33 | 304,339.95 |