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兴全兴泰债券(004919)

2023-02-03     1.01100.0594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值501,710.86304,339.95304,339.95606,567.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,061.4617,155.656,268.0715,820.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24.16200,067.8925.2020.81
基金赎回款0.460.63-0.00-301,540.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23.70200,067.2525.19-301,519.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,943.2119,851.993,914.8716,529.04
期末基金净值502,852.80501,710.86306,718.33304,339.95