0.0985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 499,899.32 | 499,899.32 | 501,710.86 | 501,710.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,379.86 | 16,690.49 | 13,068.00 | 11,061.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,053.39 | 200,031.08 | 36.42 | 24.16 |
| 基金赎回款 | 1.26 | 0.80 | 0.96 | 0.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200,052.13 | 200,030.28 | 35.45 | 23.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,529.62 | 15,382.96 | 14,914.99 | 9,943.21 |
| 期末基金净值 | 700,801.69 | 701,237.13 | 499,899.32 | 502,852.80 |