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华润元大欣享混合A(004928)

2023-01-20     0.97590.0308%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,096.981,322.051,322.051,500.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.57-706.5663.6412.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52.7820,204.2520,164.609.58
基金赎回款70.4019,722.76304.35200.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17.62481.4919,860.25-190.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,083.931,096.9821,245.941,322.05