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华润元大欣享混合A(004928)

2023-08-10     0.9749-0.0513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,039.231,096.981,096.981,322.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.533.064.57-706.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.5655.6252.7820,204.25
基金赎回款11.32116.4470.4019,722.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.76-60.81-17.62481.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,029.001,039.231,083.931,096.98