-0.0103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,096.98 | 1,322.05 | 1,322.05 | 1,500.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.57 | -706.56 | 63.64 | 12.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.78 | 20,204.25 | 20,164.60 | 9.58 |
| 基金赎回款 | 70.40 | 19,722.76 | 304.35 | 200.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17.62 | 481.49 | 19,860.25 | -190.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,083.93 | 1,096.98 | 21,245.94 | 1,322.05 |