0.5035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,224.49 | 2,224.49 | 2,224.49 | 1,111.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 498.14 | -179.54 | -179.54 | -1,033.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,871.96 | 4,547.75 | 4,547.75 | 15,372.59 |
| 基金赎回款 | 23,656.60 | 4,432.03 | 4,432.03 | 11,004.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 215.36 | 115.71 | 115.71 | 4,367.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,937.99 | 2,160.66 | 2,160.66 | 4,446.46 |