-0.7291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,824.67 | 14,505.93 | 14,505.93 | 9,623.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,471.96 | 1,668.73 | 1,135.29 | 1,202.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,585.89 | 17,743.60 | 12,961.94 | 29,266.39 |
| 基金赎回款 | 21,195.85 | 11,093.58 | 6,953.79 | 25,586.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,609.96 | 6,650.01 | 6,008.15 | 3,679.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,742.75 | 22,824.67 | 21,649.37 | 14,505.93 |