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中航混改精选A(004936)

2024-06-18     0.8022-0.7915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,025.651,025.6522,824.6722,824.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-514.18-247.55-2,543.36-2,471.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,264.732,552.464,023.502,585.89
基金赎回款2,664.251,951.5923,279.1621,195.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
600.48600.87-19,255.65-18,609.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,111.951,378.981,025.651,742.75