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中航混改精选混合C(004937)

2022-12-02     1.1750-1.0276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,824.6714,505.9314,505.939,623.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,471.961,668.731,135.291,202.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,585.8917,743.6012,961.9429,266.39
基金赎回款21,195.8511,093.586,953.7925,586.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,609.966,650.016,008.153,679.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,742.7522,824.6721,649.3714,505.93