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中航混改精选混合C(004937)

2021-11-29     1.4045-0.0711%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,505.939,623.709,623.701,412.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,135.291,202.4157.412,628.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,961.9429,266.391,436.4622,053.76
基金赎回款6,953.7925,586.5710,009.8516,470.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,008.153,679.82-8,573.395,583.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,649.3714,505.931,107.729,623.70