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格林伯元灵活配置混合A(004942)

2023-06-01     1.21620.2060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,195.991,195.9918,936.5418,936.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-165.14-84.78-2,070.40-120.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款634.92191.315,340.104,599.04
基金赎回款590.17363.8621,010.256,953.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44.75-172.54-15,670.15-2,353.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,075.60938.671,195.9916,461.67