0.2060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,195.99 | 1,195.99 | 18,936.54 | 18,936.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -165.14 | -84.78 | -2,070.40 | -120.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 634.92 | 191.31 | 5,340.10 | 4,599.04 |
| 基金赎回款 | 590.17 | 363.86 | 21,010.25 | 6,953.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44.75 | -172.54 | -15,670.15 | -2,353.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,075.60 | 938.67 | 1,195.99 | 16,461.67 |