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格林伯元灵活配置A(004942)

2025-04-29     0.8905-2.5924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0019,019.701,075.601,075.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,295.71-3,302.05-76.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0013,882.7452,158.47844.29
基金赎回款0.0020,713.3130,912.32874.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-6,830.5721,246.15-30.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.009,893.4219,019.70968.96