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格林伯元灵活配置混合C(004943)

2024-06-12     1.0196-0.1567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,075.601,075.601,195.991,195.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,302.05-76.48-165.14-84.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,158.47844.29634.92191.31
基金赎回款30,912.32874.45590.17363.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,246.15-30.1644.75-172.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,019.70968.961,075.60938.67